骚女qq 11月4日基金净值:大摩安盈清晰六个月执有债券A最新净值1.0405
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证券之星音问,11月4日,大摩安盈清晰六个月执有债券A最新单元净值为1.0405元,累计净值为1.0405元,较前一往明天高潮0.0%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.03%,近3个月着落1.5%,近6个月高潮1.06%,近1年高潮3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
大摩安盈清晰六个月执有债券A为债券型-夹杂一级基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比135.41%,现款占净值比3.29%。
该基金的基金司理为施同亮、吴慧文,基金司理施同亮于2022年7月29日起任职本基金基金司理,任职时代累计讲述4.01%。基金司理吴慧文于2024年3月21日起任职本基金基金司理,任职时代累计讲述1.55%。
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